目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、 部门职责

甘肃省康复中心始建于1991年，是由省编委批准成立的全省唯一一家集康复与医疗为一体的多功能、综合性康复医疗服务机构，为全国首家三级甲等康复专科医院、省级三级残疾人康复中心；是全国百姓放心示范医院、全国康复人才培训基地、全省卫生专业继续教育基地、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

二、机构设置

我中心内设行政职能科室22个，业务科室31个，行政科室包括：党委办公室、行政办公室、鱼池口院区综合办公室、合作医院综合办公室、宣传科、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、医联体、病案室、护理部、质控办公室、医保办、感染与公卫科、科教科、项目办、信息科、总务科、采购办、保卫科、社区康复科。

业务科室包括门诊部、功能检查科、口腔科、急诊科、体检科、放射科、疼痛康复科、检验科、药械科、听力康复科、妇产科、视力康复科、低视力康复部、脊髓损伤康复科（康复治疗科）、神经康复科、老年病康复科、儿童康复科、传统康复科、外科骨科、手术麻醉科、分院门诊部、白内障复明中心、鱼池口院区儿童康复科、综合内科、消毒供应室、合作医院神经康复科、合作医院儿童康复科、合作医院综合康复科、合作医院康复治疗一科、中医按摩医院、心理康复科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22482.93万元。收、支较上年决算数减少764.2万元,下降3.29%,一方面我中心响应相关政策号召压减一般公用支出，另一方面由于疫情期间部分业务无法正常开展，致使部分开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20,915.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,632.53万元，占31.71%； 政府性基金预算财政拨款收入717.35万元，占3.43%；事业收入13,565.61万元，占64.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,290.21万元，其中：基本支出14,952.86万元，占67.08%；项目支出7,337.35万元，占 32.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,569.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,811.23万元，上升31.46%。主要原因为财政拨付2021年残疾人康复就业补助资金（残保金）项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,561.72万元，较上年决算数增加1843.07万元，增长39.06%。主要原因为财政拨付2021年残疾人康复就业补助资金（残保金）项目资金增加。

主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5,503.47万元，支出决算为5,503.66万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年结转0.19万元于2021年形成支出。

3．卫生健康支出年初预算数为817.14万元，支出决算为817.14万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为207.92万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,578.83万元。其中：人员经费3305.57万元，较上年决算数增加360.54万元，增长12.24%，系正常调资增幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费273.26万元，较上年决算数增加23.03万元，增长9.2%，主要原因保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为32.00万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的71.28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,严格执行《甘肃省财政厅关于调整省级因公出国临时出国（境）经费管理有关事宜的通知》（甘财际〔2018〕72号）文件规定，未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.00万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的76.03%,决算数小于预算数的主要原因贯彻了厉行节约原则。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为30万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的76.03%,决算数小于预算数的主要原因贯彻了厉行节约原则。

3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻了中央“八项规定”精神，严控公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出273.26万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用，较上年增加23.03万元，主要原因保障经费增加。

本年度会议费支出1.34万元，较上年决算数减少2.15万元，下降61.6%;本年由于疫情的影响会议费减少。本年度培训费支出6.18万元，较上年决算数下降14.15万元，下降69.6%，主要是2020年我中心开展了《肢体残疾精准康复-关节僵硬无痛康复技术》、《残疾儿童精准康复医疗质量控制培训班》培训项目，本年无相关的培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计63.50万元，其中：政府采购货物支出63.50万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，特种专业技术用车3辆，其他用车13辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备24台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余190.00万元，本年收入717.35万元，本年支出907.35万元，年末结转和结余0。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金3059.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。（项目支出绩效自评表详见附件1）

（二）绩效自评结果概述

根据甘肃省财政厅印发《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）要求，结合甘肃省残疾人联合会印发《甘肃省残联关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘残联字〔2022〕3号）文件精神，我中心全面完成各项目绩效目标。对下达任务的完成情况、实施效果、配套资金的使用及管理进行全面、科学、有效的动态监控。运用全面监控与重点监控相结合的方法对项目进行定期、不定期的监控。针对项目特点优化绩效跟踪的方式与流程，把绩效跟踪与加强当年预算执行相结合，不断完善项目绩效。并积极配合财政、审计等部门开展绩效评价与检查。按时下达任务并及时组织完成，严格按照专项资金管理办法及资金用途，项目实施方案等要求对受助主体的资格审查，对项目执行活动进行严格监督管理。（项目绩效评价报告详见附件2）

项目全年预算数为3771.24万元，执行数为3,890.24万元，完成预算的103.16%。上年结转的219万元项目资金在本年形成支出，同时本年结转2021年省级医疗机构新冠病毒核算检测（一、二批）项目资金100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。